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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
AP Constructions | 159 489.00 | 46 819.00 | 112 670.00 | 159 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 5 913.00 | 5 050.00 | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 052.00 | 38 013.00 | 62 039.00 | 100 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 116.00 | 90 745.00 | 261 371.00 | 352 116.00 |
BT Marchandises | 387 585.00 | | 387 585.00 | 387 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 109.00 | | 210 109.00 | 210 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 698.00 | | 752 698.00 | 752 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 813.00 | 90 745.00 | 1 014 069.00 | 1 104 813.00 |
CU Autres participations | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 644.00 | 190 624.00 | | 273 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 334.00 | 208 021.00 | | 242 334.00 |
DL TOTAL (I) | 526 978.00 | 409 644.00 | | 526 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 161.00 | 24 514.00 | | 29 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 161.00 | 24 514.00 | | 29 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 746.00 | 141 399.00 | | 144 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 646.00 | 10.00 | | 37 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 758.00 | 23 974.00 | | 26 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 144 998.00 | | 178 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | 95 105.00 | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | 34 561.00 | 12 839.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 929.00 | 418 325.00 | | 457 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 069.00 | 852 483.00 | | 1 014 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 477.00 | 293 907.00 | | 340 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 1 450.00 | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 236.00 | | 1 963 236.00 | 1 963 236.00 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 358.00 | | 1 966 358.00 | 1 966 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 42 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 4 710.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 4 710.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -3 474.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 713.00 | 69 599.00 | | 87 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 241.00 | 1 650 865.00 | | 2 027 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 907.00 | 1 442 844.00 | | 1 784 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 334.00 | 208 021.00 | | 242 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 934.00 | | 52 680.00 | 300 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 352 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 270 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | | 52 560.00 | 219 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 120.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 023.00 | 22 718.00 | 996.00 | 69 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 023.00 | 22 718.00 | 996.00 | 69 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 514.00 | 4 647.00 | | 24 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 514.00 | 4 647.00 | | 24 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 507.00 | 52 813.00 | 90 694.00 | 143 507.00 |
VI Groupe et associés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 358.00 | 90 238.00 | 120.00 | 90 358.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 172.00 | 340 477.00 | 90 694.00 | 431 172.00 |