| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
AP Constructions | 155 251.00 | 29 291.00 | 125 959.00 | 155 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 3 993.00 | 3 505.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 503.00 | 26 102.00 | 38 401.00 | 64 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 753.00 | 59 387.00 | 249 366.00 | 308 753.00 |
BT Marchandises | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BZ Autres créances | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CF Disponibilités | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 986.00 | | 530 986.00 | 530 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 739.00 | 59 387.00 | 780 352.00 | 839 739.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 521.00 | 32 045.00 | | 116 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 102.00 | 84 476.00 | | 74 102.00 |
DL TOTAL (I) | 201 624.00 | 127 521.00 | | 201 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 999.00 | 15 497.00 | | 23 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 999.00 | 15 497.00 | | 23 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 500.00 | 382 769.00 | | 359 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 44 284.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 89 681.00 | | 111 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 42 732.00 | | 27 413.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | 44 120.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 730.00 | 603 586.00 | | 554 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 352.00 | 746 605.00 | | 780 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 311.00 | 435 017.00 | | 390 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 670.00 | 76 246.00 | | 40 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 546.00 | | 1 255 546.00 | 1 255 546.00 |
FG Production vendue services | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 516.00 | | 1 260 516.00 | 1 260 516.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 26 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 485.00 | 4 908.00 | | 16 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 520.00 | 4 908.00 | | 16 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 931.00 | 3 717.00 | | 23 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 931.00 | 3 717.00 | | 23 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | 1 191.00 | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | 27 885.00 | | 21 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 682.00 | 1 157 353.00 | | 1 380 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 580.00 | 1 072 877.00 | | 1 306 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 102.00 | 84 476.00 | | 74 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 753.00 | | | 308 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 084.00 | 21 303.00 | | 38 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 084.00 | 21 303.00 | | 38 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 497.00 | 18 983.00 | 10 481.00 | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 497.00 | 18 983.00 | 10 481.00 | 15 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VC Groupe et associés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 830.00 | 188 834.00 | 129 996.00 | 318 830.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 763.00 | 261 763.00 | | 261 763.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 307.00 | 390 311.00 | 129 996.00 | 520 307.00 |