| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
AP Constructions | 152 491.00 | 35 412.00 | 117 079.00 | 152 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 5 118.00 | 2 380.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 453.00 | 28 493.00 | 30 960.00 | 59 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 934.00 | 69 023.00 | 231 911.00 | 300 934.00 |
BT Marchandises | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
CF Disponibilités | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 572.00 | | 620 572.00 | 620 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 506.00 | 69 023.00 | 852 483.00 | 921 506.00 |
CU Autres participations | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 624.00 | 116 521.00 | | 190 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 021.00 | 74 102.00 | | 208 021.00 |
DL TOTAL (I) | 409 644.00 | 201 624.00 | | 409 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 514.00 | 23 999.00 | | 24 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 514.00 | 23 999.00 | | 24 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 399.00 | 359 500.00 | | 141 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 974.00 | 34 422.00 | | 23 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 998.00 | 111 718.00 | | 144 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 105.00 | 27 413.00 | | 95 105.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | 21 668.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 325.00 | 554 730.00 | | 418 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 483.00 | 780 352.00 | | 852 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 907.00 | 390 311.00 | | 293 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 40 670.00 | | 1 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 886.00 | | 1 533 886.00 | 1 533 886.00 |
FG Production vendue services | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 247.00 | | 1 536 247.00 | 1 536 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 31 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 16 485.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 16 520.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 23 931.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | -7 411.00 | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 599.00 | 21 781.00 | | 69 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 865.00 | 1 380 682.00 | | 1 650 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 844.00 | 1 306 580.00 | | 1 442 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 021.00 | 74 102.00 | | 208 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 753.00 | | 3 215.00 | 308 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 034.00 | 300 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 219 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 252.00 | | 3 215.00 | 227 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 387.00 | 15 960.00 | 6 324.00 | 59 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 387.00 | 15 960.00 | 6 324.00 | 59 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 999.00 | 9 614.00 | 9 099.00 | 23 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 999.00 | 9 614.00 | 9 099.00 | 23 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 614.00 | 9 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VC Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 949.00 | 39 505.00 | 100 444.00 | 139 949.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 842.00 | | | 178 842.00 |
VP Divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 351.00 | 293 907.00 | 100 444.00 | 394 351.00 |