| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
AP Constructions | 165 694.00 | 59 131.00 | 106 563.00 | 165 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 7 623.00 | 5 317.00 | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 715.00 | 45 216.00 | 54 498.00 | 99 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 960.00 | 111 970.00 | 247 991.00 | 359 960.00 |
BT Marchandises | 344 869.00 | | 344 869.00 | 344 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
BZ Autres créances | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
CF Disponibilités | 892 369.00 | | 892 369.00 | 892 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 394.00 | | 1 496 394.00 | 1 496 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 357.00 | 111 970.00 | 1 744 388.00 | 1 856 357.00 |
CU Autres participations | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 978.00 | 273 644.00 | | 365 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 216.00 | 242 334.00 | | 290 216.00 |
DL TOTAL (I) | 667 194.00 | 526 978.00 | | 667 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 698.00 | 29 161.00 | | 35 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 701.00 | 29 161.00 | | 35 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 002.00 | 144 746.00 | | 524 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 37 646.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 975.00 | 26 758.00 | | 23 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 349.00 | 178 222.00 | | 300 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 578.00 | 35 997.00 | | 120 578.00 |
EA Autres dettes | 72 460.00 | 34 561.00 | | 72 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 403.00 | 457 929.00 | | 1 041 403.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 388.00 | 1 014 069.00 | | 1 744 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 783.00 | 340 477.00 | | 859 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 1 238.00 | | 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 586.00 | | 2 793 586.00 | 2 793 586.00 |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 570.00 | | 2 794 570.00 | 2 794 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 56 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 502.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 986.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -2 986.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 296.00 | 87 713.00 | | 113 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 468.00 | 2 027 241.00 | | 2 828 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 252.00 | 1 784 907.00 | | 2 538 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 216.00 | 242 334.00 | | 290 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 116.00 | | 11 145.00 | 352 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 359 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 278 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 504.00 | | 11 145.00 | 270 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 745.00 | 24 268.00 | 3 043.00 | 90 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | 24 268.00 | 3 043.00 | 90 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 161.00 | 6 540.00 | | 29 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 161.00 | 6 540.00 | | 29 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 349.00 | 300 349.00 | | 300 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VB T. V. A. | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VC Groupe et associés | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 149.00 | 365 504.00 | 157 645.00 | 523 149.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 171.00 | 258 051.00 | 120.00 | 258 171.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 428.00 | 859 783.00 | 157 645.00 | 1 017 428.00 |