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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 9 731 654.00 | | 9 731 654.00 | 9 731 654.00 |
AP Constructions | 38 926 615.00 | 2 198 129.00 | 36 728 485.00 | 38 926 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658 269.00 | 2 198 129.00 | 46 460 139.00 | 48 658 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 677.00 | | 1 003 677.00 | 1 003 677.00 |
BZ Autres créances | 2 465 260.00 | | 2 465 260.00 | 2 465 260.00 |
CF Disponibilités | 1 144 221.00 | | 1 144 221.00 | 1 144 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 697 512.00 | | 4 697 512.00 | 4 697 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 355 780.00 | 2 198 129.00 | 51 157 651.00 | 53 355 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 360.00 | 1 171 360.00 | | 1 171 360.00 |
DH Report à nouveau | -205 164.00 | | | -205 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 264.00 | -205 163.00 | | 1 187 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 300.00 | 1 259 037.00 | | 2 446 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 506 033.00 | 47 244 700.00 | | 47 506 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 646.00 | 440 310.00 | | 170 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 760.00 | 118 740.00 | | 149 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 912.00 | 884 718.00 | | 884 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 711 351.00 | 48 688 468.00 | | 48 711 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 157 651.00 | 49 947 505.00 | | 51 157 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 025.00 | | 3 694 025.00 | 3 694 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 025.00 | | 3 694 025.00 | 3 694 025.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 137.00 | 615 957.00 | | 3 700 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 874.00 | 821 120.00 | | 2 512 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 264.00 | -205 163.00 | | 1 187 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 658 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 658 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 948.00 | 1 875 182.00 | | 322 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 948.00 | 1 875 182.00 | | 322 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 506 033.00 | | | 47 506 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 912.00 | 884 912.00 | | 884 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 677.00 | | | 1 003 677.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 486.00 | | | 2 447 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 506 033.00 | | | 47 506 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 938.00 | 3 468 938.00 | | 3 468 938.00 |
VW T.V.A. | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 711 351.00 | 1 205 318.00 | | 48 711 351.00 |