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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 731 654.00 | | 9 731 654.00 | 9 731 654.00 |
AP Constructions | 38 926 615.00 | 7 823 674.00 | 31 102 941.00 | 38 926 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658 269.00 | 7 823 674.00 | 40 834 595.00 | 48 658 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 629 313.00 | | 629 313.00 | 629 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 795.00 | | 632 795.00 | 632 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 291 063.00 | 7 823 674.00 | 41 467 389.00 | 49 291 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 360.00 | 1 171 360.00 | | 1 171 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 233.00 | 1 667 907.00 | | 1 413 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 433.00 | 3 132 107.00 | | 2 877 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 579 216.00 | 44 506 033.00 | | 38 579 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 106 834.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 589 956.00 | 44 788 745.00 | | 38 589 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 467 389.00 | 47 920 853.00 | | 41 467 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 335.00 | | 3 849 335.00 | 3 849 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 335.00 | | 3 849 335.00 | 3 849 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 122.00 | | | -17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 338.00 | 4 065 729.00 | | 3 849 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 104.00 | 2 397 821.00 | | 2 436 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 233.00 | 1 667 907.00 | | 1 413 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 658 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 658 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948 493.00 | 1 875 182.00 | | 5 948 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948 493.00 | 1 875 182.00 | | 5 948 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 579 216.00 | | 38 579 216.00 | 38 579 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926 817.00 | | | 5 926 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 589 956.00 | 10 740.00 | 38 579 216.00 | 38 589 956.00 |