| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 731 654.00 | | 9 731 654.00 | 9 731 654.00 |
AP Constructions | 38 926 615.00 | 9 698 856.00 | 29 227 759.00 | 38 926 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 658 269.00 | 9 698 856.00 | 38 959 413.00 | 48 658 269.00 |
BZ Autres créances | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
CF Disponibilités | 2 886 245.00 | | 2 886 245.00 | 2 886 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 713.00 | | 2 943 713.00 | 2 943 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 601 982.00 | 9 698 856.00 | 41 903 126.00 | 51 601 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 360.00 | 1 171 360.00 | | 1 171 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 233.00 | | | 1 413 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 738.00 | 1 413 233.00 | | 1 540 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 172.00 | 2 877 433.00 | | 4 418 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474 215.00 | 38 579 216.00 | | 37 474 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 484 955.00 | 38 589 956.00 | | 37 484 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 903 126.00 | 41 467 389.00 | | 41 903 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 933 712.00 | | 3 933 712.00 | 3 933 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 712.00 | | 3 933 712.00 | 3 933 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 713.00 | 3 849 338.00 | | 3 933 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 974.00 | 2 436 104.00 | | 2 392 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 738.00 | 1 413 233.00 | | 1 540 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 658 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823 674.00 | 1 875 182.00 | | 7 823 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 823 674.00 | 1 875 182.00 | | 7 823 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 474 215.00 | | 37 252 416.00 | 37 474 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 800.00 | | | 1 326 800.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 484 955.00 | 10 740.00 | 37 252 416.00 | 37 484 955.00 |