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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 731 654.00 | | 9 731 654.00 | 9 731 654.00 |
AP Constructions | 38 926 615.00 | 13 449 219.00 | 25 477 396.00 | 38 926 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658 269.00 | 13 449 219.00 | 35 209 050.00 | 48 658 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CF Disponibilités | 780 538.00 | | 780 538.00 | 780 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 248.00 | | 898 248.00 | 898 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 556 513.00 | 13 449 219.00 | 36 107 297.00 | 49 556 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 360.00 | 1 171 360.00 | | 1 171 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 030 802.00 | 2 953 972.00 | | 3 030 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 631.00 | 76 831.00 | | 1 520 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 634.00 | 4 495 002.00 | | 6 015 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040 216.00 | 33 770 616.00 | | 30 040 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 856.00 | 22 080.00 | | 29 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | 252 445.00 | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 091 664.00 | 34 045 141.00 | | 30 091 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 107 297.00 | 38 540 143.00 | | 36 107 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 595.00 | | 2 488 595.00 | 2 488 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 595.00 | | 2 488 595.00 | 2 488 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 653.00 | 3 932 322.00 | | 3 930 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 022.00 | 3 855 492.00 | | 2 410 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 631.00 | 76 831.00 | | 1 520 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 658 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 658 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574 037.00 | 1 875 182.00 | | 11 574 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 037.00 | 1 875 182.00 | | 11 574 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442 058.00 | | 1 442 058.00 | 1 442 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 058.00 | | 1 442 058.00 | 1 442 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 058.00 | | 1 442 058.00 | 1 442 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 040 216.00 | | | 30 040 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VB T. V. A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808 600.00 | | | 3 808 600.00 |
VP Divers | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 091 664.00 | 51 448.00 | | 30 091 664.00 |