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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 731 654.00 | | 9 731 654.00 | 9 731 654.00 |
AP Constructions | 38 926 615.00 | 11 574 037.00 | 27 352 578.00 | 38 926 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658 269.00 | 11 574 037.00 | 37 084 231.00 | 48 658 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 390.00 | 1 442 058.00 | 691 332.00 | 2 133 390.00 |
BZ Autres créances | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CF Disponibilités | 708 237.00 | | 708 237.00 | 708 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 969.00 | 1 442 058.00 | 1 455 912.00 | 2 897 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 556 238.00 | 13 016 095.00 | 38 540 143.00 | 51 556 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 360.00 | 1 171 360.00 | | 1 171 360.00 |
DH Report à nouveau | 2 953 972.00 | 1 413 233.00 | | 2 953 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 831.00 | 1 540 738.00 | | 76 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 002.00 | 4 418 172.00 | | 4 495 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 770 616.00 | 37 474 215.00 | | 33 770 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 10 740.00 | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 045 141.00 | 37 484 955.00 | | 34 045 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 540 143.00 | 41 903 126.00 | | 38 540 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 321.00 | | 3 932 321.00 | 3 932 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 321.00 | | 3 932 321.00 | 3 932 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 322.00 | 3 933 713.00 | | 3 932 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 492.00 | 2 392 974.00 | | 3 855 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 831.00 | 1 540 738.00 | | 76 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 658 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 658 269.00 | | | 48 658 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698 856.00 | 1 875 182.00 | | 9 698 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698 856.00 | 1 875 182.00 | | 9 698 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442 058.00 | 1 442 058.00 | | 1 442 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 058.00 | 1 442 058.00 | | 1 442 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 058.00 | 1 442 058.00 | | 1 442 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 770 616.00 | 33 702 416.00 | 68 200.00 | 33 770 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 497 791.00 | 497 791.00 | | 497 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635 599.00 | | 1 635 599.00 | 1 635 599.00 |
VB T. V. A. | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 732.00 | 554 133.00 | 1 635 599.00 | 2 189 732.00 |
VW T.V.A. | 252 445.00 | 252 445.00 | | 252 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 045 141.00 | 33 976 941.00 | 68 200.00 | 34 045 141.00 |