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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 264.00 | 4 929.00 | 35 334.00 | 40 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 799.00 | 4 929.00 | 38 869.00 | 43 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 986.00 | 4 929.00 | 98 056.00 | 102 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 169.00 | 8 010.00 | 28 578.00 | 40 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VP Divers | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 952.00 | 25 416.00 | 3 535.00 | 28 952.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 336.00 | 45 177.00 | 28 578.00 | 77 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
ST Autres comptes | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 145.00 | | | 33 145.00 |