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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 405.00 | 28 494.00 | 25 911.00 | 54 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 935.00 | 28 494.00 | 30 442.00 | 58 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 009.00 | 28 494.00 | 203 515.00 | 232 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 367 657.00 | | 367 657.00 | 367 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 103.00 | | 368 103.00 | 368 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 086.00 | | | 376 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 980.00 | | | 334 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 863.00 | | 13 073.00 | 45 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 402.00 | | 13 004.00 | 41 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | 69.00 | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | 9 762.00 | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | 9 762.00 | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 249.00 | 8 514.00 | 10 735.00 | 19 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 919.00 | 60 184.00 | 10 735.00 | 70 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682.00 | | | 682.00 |
ST Autres comptes | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
YT Sous‐traitance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 343.00 | | | 93 343.00 |