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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 773.00 | 11 521.00 | 28 252.00 | 39 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 713.00 | 11 521.00 | 32 192.00 | 43 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CF Disponibilités | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 905.00 | 11 521.00 | 214 384.00 | 225 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 176 162.00 | | 176 162.00 | 176 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 561.00 | | 176 561.00 | 176 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 702.00 | | | 178 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 799.00 | | 905.00 | 43 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 43 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 39 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | | 500.00 | 40 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 405.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 6 941.00 | 350.00 | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | 6 941.00 | 350.00 | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 028.00 | 94 088.00 | 3 940.00 | 98 028.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YT Sous‐traitance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 938.00 | | | 59 938.00 |