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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 42.00 | 540.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 797.00 | 58 538.00 | 44 258.00 | 102 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 468.00 | 58 580.00 | 49 887.00 | 108 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 321 540.00 | | 321 540.00 | 321 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 677.00 | | 374 677.00 | 374 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 145.00 | 58 580.00 | 424 564.00 | 483 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
DL TOTAL (I) | 289 451.00 | | | 289 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 564.00 | | | 424 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 972.00 | | 34 496.00 | 73 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 886.00 | | 34 493.00 | 68 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 3.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 045.00 | 17 536.00 | | 41 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | 17 536.00 | | 41 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865.00 | 3 220.00 | 1 645.00 | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 226.00 | 53 137.00 | 5 089.00 | 58 226.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 113.00 | 133 468.00 | 1 645.00 | 135 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578.00 | | | 578.00 |
ST Autres comptes | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
YT Sous‐traitance | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 748.00 | | | 145 748.00 |