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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 886.00 | 41 045.00 | 27 841.00 | 68 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 972.00 | 41 045.00 | 32 927.00 | 73 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
BZ Autres créances | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CF Disponibilités | 215 879.00 | | 215 879.00 | 215 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 857.00 | | 294 857.00 | 294 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 829.00 | 41 045.00 | 327 784.00 | 368 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 196 580.00 | | | 196 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 784.00 | | | 327 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 410 495.00 | | 410 495.00 | 410 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 195.00 | | 411 195.00 | 411 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 030.00 | | | 430 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 046.00 | | | 366 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 935.00 | | 15 037.00 | 58 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 405.00 | | 14 481.00 | 54 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 556.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 12 551.00 | | 28 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | 12 551.00 | | 28 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 802.00 | 5 943.00 | 4 859.00 | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 065.00 | 78 979.00 | 5 086.00 | 84 065.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 205.00 | 126 346.00 | 4 859.00 | 131 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
YT Sous‐traitance | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 617.00 | | | 110 617.00 |