| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 110.00 | 110.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 160.00 | 800.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 179.00 | 270.00 | 850 909.00 | 851 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CF Disponibilités | 285 592.00 | | 285 592.00 | 285 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 145.00 | | 758 145.00 | 758 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 324.00 | 270.00 | 1 609 055.00 | 1 609 324.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
DL TOTAL (I) | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 361.00 | | | 1 495 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 055.00 | | | 1 609 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 334.00 | 304 334.00 | | 344 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 40 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 523.00 | 352 523.00 | | 352 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 361.00 | 475 702.00 | 739 967.00 | 1 495 361.00 |