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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 480.00 | 480.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 429.00 | 699.00 | 863 730.00 | 864 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BZ Autres créances | 310 693.00 | | 310 693.00 | 310 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CF Disponibilités | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 557.00 | | 579 557.00 | 579 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 986.00 | 699.00 | 1 443 287.00 | 1 443 986.00 |
CU Autres participations | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 545.00 | -36 306.00 | | 30 545.00 |
DL TOTAL (I) | 144 239.00 | 113 694.00 | | 144 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 498.00 | 1 135 956.00 | | 1 002 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 583.00 | 344 334.00 | | 285 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 5 299.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136.00 | 9 772.00 | | 6 136.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 048.00 | 1 495 361.00 | | 1 299 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 287.00 | 1 609 055.00 | | 1 443 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 263.00 | 63 121.00 | | 123 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 718.00 | 99 427.00 | | 92 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 545.00 | -36 306.00 | | 30 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 583.00 | 245 583.00 | | 285 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 498.00 | 155 361.00 | 718 561.00 | 1 002 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 485.00 | 374 485.00 | | 374 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 048.00 | 451 911.00 | 718 561.00 | 1 299 048.00 |