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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 569.00 | 1 179.00 | 849 390.00 | 850 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BZ Autres créances | 277 009.00 | | 277 009.00 | 277 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 647.00 | | 120 647.00 | 120 647.00 |
CF Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 021.00 | | 515 021.00 | 515 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 590.00 | 1 179.00 | 1 364 411.00 | 1 365 590.00 |
CU Autres participations | 836 950.00 | | 836 950.00 | 836 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DG Autres réserves | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
DH Report à nouveau | | -5 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 511.00 | 177 132.00 | | 145 511.00 |
DL TOTAL (I) | 458 311.00 | 321 371.00 | | 458 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 830.00 | 853 732.00 | | 662 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 583.00 | 225 583.00 | | 185 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 3 418.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 327.00 | 49 558.00 | | 50 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 101.00 | 1 135 281.00 | | 906 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 411.00 | 1 456 652.00 | | 1 364 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 447.00 | | 352 447.00 | 352 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 447.00 | | 352 447.00 | 352 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 493.00 | 452 167.00 | | 534 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 982.00 | 275 035.00 | | 388 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 511.00 | 177 132.00 | | 145 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 160.00 | | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 160.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 830.00 | 191 463.00 | 471 367.00 | 662 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 995.00 | 364 995.00 | | 364 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 995.00 | 364 995.00 | | 364 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 101.00 | 434 733.00 | 471 367.00 | 906 101.00 |