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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 233.00 | 1 066.00 | 2 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 034.00 | 1 452.00 | 850 582.00 | 852 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
BZ Autres créances | 251 060.00 | | 251 060.00 | 251 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CF Disponibilités | 772 848.00 | | 772 848.00 | 772 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 226.00 | | 1 311 226.00 | 1 311 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 260.00 | 1 452.00 | 2 161 808.00 | 2 163 260.00 |
CU Autres participations | 836 950.00 | | 836 950.00 | 836 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 434 606.00 | 293 311.00 | | 434 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 334.00 | 141 296.00 | | -509 334.00 |
DL TOTAL (I) | 90 272.00 | 599 606.00 | | 90 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 693.00 | 1 401 953.00 | | 1 521 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 136 226.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 15 942.00 | | 33 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 279.00 | 82 067.00 | | 129 279.00 |
EA Autres dettes | 306 981.00 | 442.00 | | 306 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 536.00 | 1 636 630.00 | | 2 071 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 808.00 | 2 236 237.00 | | 2 161 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 869.00 | 509 842.00 | | 328 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 204.00 | 368 546.00 | | 838 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 334.00 | 141 296.00 | | -509 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 273.00 | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 273.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 693.00 | 249 623.00 | 903 446.00 | 1 521 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 536.00 | 799 466.00 | 903 446.00 | 2 071 536.00 |