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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
AP Constructions | 1 845 647.00 | 1 642 921.00 | 202 726.00 | 1 845 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 978.00 | 381 978.00 | | 381 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 270 676.00 | 2 024 899.00 | 245 777.00 | 2 270 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 344.00 | 7 564.00 | 29 780.00 | 37 344.00 |
BZ Autres créances | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CF Disponibilités | 466 932.00 | | 466 932.00 | 466 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 662.00 | 7 564.00 | 582 098.00 | 589 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 337.00 | 2 032 463.00 | 827 875.00 | 2 860 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 532 930.00 | 532 930.00 | | 532 930.00 |
DH Report à nouveau | 7 620.00 | 1 438.00 | | 7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 763.00 | 106 182.00 | | 95 763.00 |
DL TOTAL (I) | 678 237.00 | 682 473.00 | | 678 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 062.00 | 42 081.00 | | 47 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 26 424.00 | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | 84 486.00 | 78 486.00 | | 84 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 638.00 | 146 991.00 | | 149 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 875.00 | 829 464.00 | | 827 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 690.00 | | 266 690.00 | 266 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 690.00 | | 266 690.00 | 266 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 881.00 | 53 091.00 | | 47 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 038.00 | 296 139.00 | | 271 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 275.00 | 189 957.00 | | 175 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 763.00 | 106 182.00 | | 95 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 092.00 | | 379 531.00 | 2 603 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 947.00 | 2 270 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 840.00 | 2 269 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 514.00 | | 29 477.00 | 2 251 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 623.00 | 32 276.00 | | 1 992 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 623.00 | 32 276.00 | | 1 992 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 7 564.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | 7 564.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | 7 564.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |