| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
AP Constructions | 943 169.00 | 887 903.00 | 55 266.00 | 943 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 353.00 | 286 353.00 | | 286 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 635.00 | 1 174 256.00 | 76 379.00 | 1 250 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | 1 687.00 | 3 035.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 269 706.00 | | 269 706.00 | 269 706.00 |
CF Disponibilités | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 514.00 | 1 687.00 | 352 827.00 | 354 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 149.00 | 1 175 942.00 | 429 206.00 | 1 605 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
DH Report à nouveau | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 427.00 | 737 262.00 | | 56 427.00 |
DL TOTAL (I) | 369 628.00 | 1 013 201.00 | | 369 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 555.00 | 15 229.00 | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | 297 338.00 | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 41 486.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 578.00 | 354 053.00 | | 59 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 206.00 | 1 367 254.00 | | 429 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 647.00 | | 153 647.00 | 153 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 647.00 | | 153 647.00 | 153 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 089 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 110 304.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 110 304.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | 978 696.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 328 631.00 | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 024.00 | 1 278 792.00 | | 163 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 597.00 | 541 530.00 | | 106 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 427.00 | 737 262.00 | | 56 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 487.00 | | 905 207.00 | 1 251 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 059.00 | 1 250 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 535.00 | 1 249 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 507.00 | | 904 535.00 | 1 249 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 672.00 | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 879.00 | 9 377.00 | | 1 164 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 879.00 | 9 377.00 | | 1 164 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 588.00 | | 7 901.00 | 9 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 588.00 | | 7 901.00 | 9 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 588.00 | | 7 901.00 | 9 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 229.00 | 221 229.00 | | 221 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |