| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
AP Constructions | 569 287.00 | 543 486.00 | 25 801.00 | 569 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 739.00 | 279 739.00 | | 279 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 412.00 | 823 225.00 | 38 187.00 | 861 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 547 702.00 | | 547 702.00 | 547 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 129.00 | | 594 129.00 | 594 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 541.00 | 823 225.00 | 632 315.00 | 1 455 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 234 015.00 | | |
DH Report à nouveau | | 93 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 577.00 | 65 835.00 | | 412 577.00 |
DL TOTAL (I) | 454 501.00 | 435 463.00 | | 454 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 15 969.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 303.00 | 16 220.00 | | 132 303.00 |
EA Autres dettes | 39 956.00 | 11 000.00 | | 39 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 815.00 | 43 190.00 | | 177 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 315.00 | 478 653.00 | | 632 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 351.00 | | 148 351.00 | 148 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 351.00 | | 148 351.00 | 148 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 819.00 | | | 457 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 752.00 | 25 602.00 | | 148 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 014.00 | 147 117.00 | | 643 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 436.00 | 81 282.00 | | 230 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 577.00 | 65 835.00 | | 412 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 844.00 | | 419.00 | 1 255 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 851.00 | 861 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 175.00 | 860 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 507.00 | | | 1 254 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 419.00 | 1 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 253.00 | 3 967.00 | 361 994.00 | 1 181 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 253.00 | 3 967.00 | 361 994.00 | 1 181 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 815.00 | 177 815.00 | | 177 815.00 |