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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
AP Constructions | 948 169.00 | 894 900.00 | 53 269.00 | 948 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 353.00 | 286 353.00 | | 286 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 844.00 | 1 181 253.00 | 74 591.00 | 1 255 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BZ Autres créances | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CF Disponibilités | 340 557.00 | | 340 557.00 | 340 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 062.00 | | 404 062.00 | 404 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 906.00 | 1 181 253.00 | 478 653.00 | 1 659 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
DH Report à nouveau | 93 690.00 | 37 262.00 | | 93 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 835.00 | 56 427.00 | | 65 835.00 |
DL TOTAL (I) | 435 463.00 | 369 628.00 | | 435 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 969.00 | 15 555.00 | | 15 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | 9 023.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 190.00 | 59 578.00 | | 43 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 653.00 | 429 206.00 | | 478 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 21 944.00 | | 25 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 117.00 | 163 024.00 | | 147 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 282.00 | 106 597.00 | | 81 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 835.00 | 56 427.00 | | 65 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 635.00 | | 5 209.00 | 1 250 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 507.00 | | 5 000.00 | 1 249 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 209.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 256.00 | 6 997.00 | | 1 174 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 256.00 | 6 997.00 | | 1 174 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |