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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AN Terrains | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AP Constructions | 79 209.00 | 40 200.00 | 39 009.00 | 79 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 792.00 | 373 059.00 | 6 733.00 | 379 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 111.00 | 226 248.00 | 130 863.00 | 357 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 845.00 | 649 126.00 | 183 719.00 | 832 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
BN En cours de production de biens | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
BZ Autres créances | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 123.00 | | 377 123.00 | 377 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 967.00 | 649 126.00 | 560 842.00 | 1 209 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 245 818.00 | | | 245 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 229.00 | | | 269 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 842.00 | | | 560 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 908.00 | | | 246 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FD Production vendue biens | 846 525.00 | | 846 525.00 | 846 525.00 |
FG Production vendue services | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 173.00 | | 856 173.00 | 856 173.00 |
FM Production stockée | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 961.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 572.00 | | | 881 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 351.00 | | | 858 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 630.00 | | 1 655.00 | 836 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 832 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 822 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 546.00 | | 1 655.00 | 826 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 750.00 | 30 961.00 | 4 585.00 | 622 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 132.00 | 30 961.00 | 4 585.00 | 613 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 025.00 | 770.00 | | 45 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 025.00 | 770.00 | | 45 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 777.00 | 49 456.00 | 22 321.00 | 71 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 684.00 | 175 469.00 | 46 215.00 | 221 684.00 |
VW T.V.A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 229.00 | 246 908.00 | 22 321.00 | 269 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YT Sous‐traitance | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 747.00 | | | 196 747.00 |