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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AN Terrains | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AP Constructions | 79 209.00 | 45 002.00 | 34 206.00 | 79 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 792.00 | 377 565.00 | 2 227.00 | 379 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 111.00 | 273 687.00 | 83 424.00 | 357 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 845.00 | 705 874.00 | 126 971.00 | 832 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BN En cours de production de biens | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 431.00 | | 322 431.00 | 322 431.00 |
BZ Autres créances | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 067.00 | | 629 067.00 | 629 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 912.00 | 705 874.00 | 756 038.00 | 1 461 912.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
DH Report à nouveau | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DL TOTAL (I) | 267 489.00 | | | 267 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 174.00 | | | 441 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 038.00 | | | 756 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 174.00 | | | 426 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 971.00 | | 1 045 971.00 | 1 045 971.00 |
FG Production vendue services | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 802.00 | | 1 061 802.00 | 1 061 802.00 |
FM Production stockée | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 020.00 | | | -12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 671.00 | | | 1 092 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 949.00 | | | 1 070 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 845.00 | | | 832 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 761.00 | | | 822 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 752.00 | 28 121.00 | | 677 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 134.00 | 28 121.00 | | 668 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 322 431.00 | 322 431.00 | | 322 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 999.00 | 432 579.00 | 420.00 | 432 999.00 |
VW T.V.A. | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 762.00 | 337 762.00 | 15 000.00 | 352 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
YT Sous‐traitance | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 192.00 | | | 197 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 691.00 | | | 275 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |