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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AN Terrains | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AP Constructions | 79 209.00 | 49 805.00 | 29 404.00 | 79 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 792.00 | 379 575.00 | 217.00 | 379 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 111.00 | 314 771.00 | 42 340.00 | 357 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 845.00 | 753 769.00 | 79 075.00 | 832 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
BN En cours de production de biens | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 324.00 | | 523 324.00 | 523 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 169.00 | 753 769.00 | 602 399.00 | 1 356 169.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
DH Report à nouveau | 9 039.00 | 47 427.00 | | 9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 746.00 | -38 388.00 | | -237 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 424.00 | | |
DL TOTAL (I) | -17 069.00 | 229 101.00 | | -17 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 115 295.00 | | 76 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 994.00 | 164 643.00 | | 166 994.00 |
EA Autres dettes | 169 092.00 | 27 576.00 | | 169 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 093.00 | 347 515.00 | | 572 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 399.00 | 623 991.00 | | 602 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 845.00 | | | 832 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 761.00 | | | 822 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 847.00 | 21 922.00 | | 731 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 229.00 | 21 922.00 | | 722 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 994.00 | 166 994.00 | | 166 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 842.00 | 107 422.00 | 420.00 | 107 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 093.00 | 412 093.00 | | 532 093.00 |