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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AN Terrains | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AP Constructions | 79 209.00 | 47 404.00 | 31 805.00 | 79 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 792.00 | 379 180.00 | 613.00 | 379 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 111.00 | 295 646.00 | 61 465.00 | 357 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 845.00 | 731 847.00 | 100 997.00 | 832 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 994.00 | | 522 994.00 | 522 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 839.00 | 731 847.00 | 623 991.00 | 1 355 839.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
DH Report à nouveau | 47 427.00 | 25 706.00 | | 47 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 388.00 | 21 721.00 | | -38 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DL TOTAL (I) | 229 101.00 | 267 489.00 | | 229 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 464.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 88 412.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 295.00 | 126 488.00 | | 115 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 643.00 | 178 710.00 | | 164 643.00 |
EA Autres dettes | 27 576.00 | 4 328.00 | | 27 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 515.00 | 441 401.00 | | 347 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 991.00 | 756 265.00 | | 623 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FD Production vendue biens | 849 456.00 | | 849 456.00 | 849 456.00 |
FG Production vendue services | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 337.00 | | 867 337.00 | 867 337.00 |
FM Production stockée | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GE Autres charges | | | -656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 11 634.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 13 472.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 25 493.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 25 493.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -12 020.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 690.00 | 1 092 671.00 | | 907 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 079.00 | 1 070 949.00 | | 946 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 388.00 | 21 721.00 | | -38 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 874.00 | 25 974.00 | | 705 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 255.00 | 25 974.00 | | 696 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 295.00 | 235 875.00 | 420.00 | 236 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 515.00 | 307 515.00 | | 307 515.00 |