| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AN Terrains | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AP Constructions | 79 209.00 | 42 601.00 | 36 608.00 | 79 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 792.00 | 375 501.00 | 4 291.00 | 379 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 111.00 | 250 031.00 | 107 079.00 | 357 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 845.00 | 677 752.00 | 155 092.00 | 832 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
BN En cours de production de biens | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
BZ Autres créances | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 476.00 | | 416 476.00 | 416 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 320.00 | 677 752.00 | 571 568.00 | 1 249 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
DH Report à nouveau | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 247 605.00 | | | 247 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 384.00 | | | 277 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 568.00 | | | 571 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 197.00 | | 851 197.00 | 851 197.00 |
FG Production vendue services | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 802.00 | | 858 802.00 | 858 802.00 |
FM Production stockée | | | 31 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 627.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 906.00 | | | -5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 364.00 | | | 897 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 879.00 | | | 894 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 845.00 | | | 832 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 761.00 | | | 822 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 126.00 | 28 627.00 | | 649 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 507.00 | 28 627.00 | | 639 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 795.00 | 784.00 | | 45 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 795.00 | 784.00 | | 45 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 559.00 | 21 559.00 | 16 000.00 | 37 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 419.00 | 162 420.00 | 46 999.00 | 209 419.00 |
VW T.V.A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 384.00 | 261 384.00 | 16 000.00 | 277 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
YT Sous‐traitance | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 736.00 | | | 240 736.00 |