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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 12 195.00 | 109 763.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199.00 | 29 786.00 | 3 413.00 | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 772.00 | 144 387.00 | 55 384.00 | 199 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 846.00 | 186 369.00 | 171 476.00 | 357 846.00 |
BT Marchandises | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
BZ Autres créances | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CF Disponibilités | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 865.00 | | 394 865.00 | 394 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 712.00 | 186 369.00 | 566 342.00 | 752 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
DH Report à nouveau | 84 965.00 | 62 969.00 | | 84 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 21 995.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 153 530.00 | 147 934.00 | | 153 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 919.00 | 48 664.00 | | 55 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 124 000.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 61 312.00 | | 60 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 077.00 | 245 697.00 | | 236 077.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 811.00 | 481 133.00 | | 412 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 342.00 | 629 067.00 | | 566 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 590.00 | 16 502.00 | | 356 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 246.00 | 357 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 246.00 | 232 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 716.00 | 16 502.00 | | 231 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 369.00 | 36 246.00 | 15 246.00 | 165 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 369.00 | 24 050.00 | 15 246.00 | 165 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 043.00 | 150 043.00 | | 150 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 919.00 | 28 469.00 | 27 450.00 | 55 919.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 317.00 | 269 403.00 | 2 914.00 | 272 317.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 422.00 | 383 971.00 | 27 450.00 | 411 422.00 |