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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 041.00 | 118 417.00 | 18 625.00 | 137 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 906.00 | 190 888.00 | 82 019.00 | 272 906.00 |
BT Marchandises | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 400.00 | 2 863.00 | 243 537.00 | 246 400.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 200 412.00 | | 200 412.00 | 200 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 433.00 | 2 863.00 | 499 570.00 | 502 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 339.00 | 193 750.00 | 581 589.00 | 775 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
DH Report à nouveau | 149 733.00 | 141 424.00 | | 149 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 962.00 | 8 308.00 | | 81 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 700.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 298 163.00 | 217 402.00 | | 298 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 358.00 | 13 667.00 | | 80 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 048.00 | 58 265.00 | | 59 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 943.00 | 80 885.00 | | 127 943.00 |
EA Autres dettes | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 426.00 | 169 206.00 | | 283 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 589.00 | 386 608.00 | | 581 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 865.00 | | 5 500.00 | 308 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 459.00 | 272 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 459.00 | 148 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 492.00 | | 5 500.00 | 184 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 869.00 | 18 477.00 | 41 459.00 | 213 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 784.00 | 12 196.00 | | 48 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 086.00 | 6 282.00 | 41 459.00 | 165 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 211.00 | 2 863.00 | 22 211.00 | 22 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 211.00 | 2 863.00 | 22 211.00 | 22 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 358.00 | 54 023.00 | 26 335.00 | 80 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 766.00 | 265 766.00 | | 265 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 181.00 | 265 766.00 | 2 415.00 | 268 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 426.00 | 257 090.00 | 26 335.00 | 283 426.00 |