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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 48 784.00 | 73 176.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 395.00 | 151 989.00 | 19 406.00 | 171 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 865.00 | 213 869.00 | 94 996.00 | 308 865.00 |
BT Marchandises | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 780.00 | 22 211.00 | 214 568.00 | 236 780.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 823.00 | 22 211.00 | 291 612.00 | 313 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 689.00 | 236 081.00 | 386 608.00 | 622 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
DH Report à nouveau | 141 424.00 | 120 201.00 | | 141 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 21 224.00 | | 8 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 700.00 | 5 900.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 217 402.00 | 210 293.00 | | 217 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 667.00 | 29 380.00 | | 13 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 265.00 | 94 291.00 | | 58 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 885.00 | 165 193.00 | | 80 885.00 |
EA Autres dettes | | 4 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 206.00 | 314 461.00 | | 169 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 608.00 | 524 754.00 | | 386 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 147.00 | | 3 567.00 | 365 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 848.00 | 308 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 848.00 | 184 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 773.00 | | 3 567.00 | 240 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751.00 | 25 966.00 | 59 848.00 | 247 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 588.00 | 12 196.00 | | 36 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 164.00 | 13 770.00 | 59 848.00 | 211 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 22 211.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | 22 211.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | 22 211.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 211.00 | 9 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 236 780.00 | 236 780.00 | | 236 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 358.00 | 259 943.00 | 2 415.00 | 262 358.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |