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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 24 391.00 | 97 567.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199.00 | 33 065.00 | 134.00 | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 359.00 | 156 860.00 | 49 499.00 | 206 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 933.00 | 214 317.00 | 149 615.00 | 363 933.00 |
BT Marchandises | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 117.00 | 6 827.00 | 322 290.00 | 329 117.00 |
BZ Autres créances | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CF Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 168.00 | 6 827.00 | 449 341.00 | 456 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 101.00 | 221 144.00 | 598 957.00 | 820 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
DH Report à nouveau | 90 562.00 | 84 965.00 | | 90 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 638.00 | 5 596.00 | | 29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 183 169.00 | 153 530.00 | | 183 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 247.00 | 55 919.00 | | 93 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 625.00 | 59 000.00 | | 39 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 60 379.00 | | 78 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 756.00 | 236 077.00 | | 202 756.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 787.00 | 412 811.00 | | 415 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 957.00 | 566 342.00 | | 598 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 846.00 | | 17 631.00 | 357 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 544.00 | 363 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 239 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 972.00 | | 17 631.00 | 232 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 369.00 | 38 992.00 | 11 044.00 | 186 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 173.00 | 26 796.00 | 11 044.00 | 174 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 315 507.00 | 315 507.00 | | 315 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 441.00 | 21 350.00 | 28 090.00 | 49 441.00 |
VI Groupe et associés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 485.00 | 390 071.00 | 2 414.00 | 392 485.00 |
VW T.V.A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 398.00 | 386 307.00 | 28 090.00 | 414 398.00 |