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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 36 587.00 | 85 371.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 573.00 | 177 963.00 | 29 609.00 | 207 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 146.00 | 247 751.00 | 117 395.00 | 365 146.00 |
BT Marchandises | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 406.00 | 9 778.00 | 250 627.00 | 260 406.00 |
BZ Autres créances | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CF Disponibilités | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 137.00 | 9 778.00 | 407 358.00 | 417 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 284.00 | 257 530.00 | 524 753.00 | 782 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
DH Report à nouveau | 120 200.00 | 90 562.00 | | 120 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 223.00 | 29 638.00 | | 21 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 210 293.00 | 183 169.00 | | 210 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 380.00 | 93 247.00 | | 29 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 39 625.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | 78 769.00 | | 94 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 193.00 | 202 756.00 | | 165 193.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 460.00 | 415 787.00 | | 314 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 753.00 | 598 957.00 | | 524 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 933.00 | | 1 213.00 | 363 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 559.00 | | 1 213.00 | 239 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 317.00 | 33 433.00 | | 214 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | 12 195.00 | | 24 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 925.00 | 21 237.00 | | 189 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | 2 951.00 | | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | 2 951.00 | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | 2 951.00 | | 6 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 380.00 | 26 418.00 | 2 961.00 | 29 380.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 711.00 | 311 296.00 | 2 414.00 | 313 711.00 |
VW T.V.A. | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 071.00 | 310 109.00 | 2 961.00 | 313 071.00 |