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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 653.00 | 40 403.00 | 26 250.00 | 66 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 681.00 | | 308 681.00 | 308 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 279.00 | 40 403.00 | 4 056 876.00 | 4 097 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 957.00 | 11 550.00 | 310 407.00 | 321 957.00 |
CF Disponibilités | 698 590.00 | | 698 590.00 | 698 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 916.00 | 11 550.00 | 1 197 366.00 | 1 208 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 195.00 | 51 953.00 | 5 254 242.00 | 5 306 195.00 |
CU Autres participations | 3 721 945.00 | | 3 721 945.00 | 3 721 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 190 085.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 008.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 398 769.00 | 3 423 316.00 | | 3 398 769.00 |
DH Report à nouveau | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 259.00 | 480 491.00 | | 237 259.00 |
DK Provisions réglementées | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 625.00 | 4 351 006.00 | | 4 274 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 792.00 | 869 547.00 | | 434 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 28 591.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 34 206.00 | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 151.00 | 279 125.00 | | 349 151.00 |
EA Autres dettes | 55 560.00 | 35 988.00 | | 55 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 617.00 | 1 247 458.00 | | 979 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 242.00 | 5 598 463.00 | | 5 254 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 617.00 | 818 886.00 | | 979 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 040 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 1 096.00 | | 5 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 733.00 | 5 679.00 | | 25 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | -5 679.00 | | 10 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 132.00 | 32 065.00 | | 31 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 25 643.00 | | 20 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 947.00 | 1 661 990.00 | | 1 458 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 688.00 | 1 181 499.00 | | 1 221 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 259.00 | 480 491.00 | | 237 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 638.00 | | | 4 139 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032 136.00 | | | 4 032 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 873.00 | 11 279.00 | 51 749.00 | 80 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 873.00 | 11 279.00 | 51 749.00 | 80 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 122.00 | 165 122.00 | | 165 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 681.00 | 308 681.00 | | 308 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 792.00 | 434 792.00 | | 434 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 050.00 | 497 050.00 | | 497 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 617.00 | 979 617.00 | | 979 617.00 |