| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 288.00 | 37 376.00 | 21 911.00 | 59 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 724.00 | 95 766.00 | 3 258 957.00 | 3 354 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 732.00 | 14 233.00 | 403 498.00 | 417 732.00 |
CF Disponibilités | 738 473.00 | | 738 473.00 | 738 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 491.00 | 14 233.00 | 1 160 257.00 | 1 174 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 215.00 | 109 999.00 | 4 419 215.00 | 4 529 215.00 |
CU Autres participations | 3 227 046.00 | | 3 227 046.00 | 3 227 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DG Autres réserves | 2 893 734.00 | | | 2 893 734.00 |
DH Report à nouveau | 417 750.00 | | | 417 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 153.00 | | | 371 153.00 |
DK Provisions réglementées | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 084.00 | | | 3 994 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
EA Autres dettes | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 131.00 | | | 425 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 215.00 | | | 4 419 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 314.00 | | | 418 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 132.00 | | 951 132.00 | 951 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 132.00 | | 951 132.00 | 951 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 938.00 | | | 1 378 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 784.00 | | | 1 007 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 153.00 | | | 371 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 449.00 | | 170 400.00 | 3 212 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 237 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 125.00 | 3 354 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 59 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | | 400.00 | 86 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 171.00 | | 170 000.00 | 3 067 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 610.00 | 9 156.00 | 28 000.00 | 114 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 220.00 | 9 156.00 | 28 000.00 | 56 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | 155.00 | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 138.00 | 20 321.00 | 6 817.00 | 27 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 285.00 | 18 285.00 | 10 000.00 | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 131.00 | 418 314.00 | 6 817.00 | 425 131.00 |