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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 653.00 | 51 778.00 | 42 875.00 | 94 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 523.00 | 574 523.00 | | 574 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 121.00 | 1 291 200.00 | 3 099 921.00 | 4 391 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
BZ Autres créances | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 594.00 | 6 916.00 | 519 679.00 | 526 594.00 |
CF Disponibilités | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 138.00 | 6 916.00 | 936 223.00 | 943 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 260.00 | 1 298 116.00 | 4 036 144.00 | 5 334 260.00 |
CU Autres participations | 3 721 945.00 | 664 899.00 | 3 057 046.00 | 3 721 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 398 769.00 | 3 398 769.00 | | 3 398 769.00 |
DH Report à nouveau | 417 750.00 | 180 491.00 | | 417 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 553.00 | 237 259.00 | | -613 553.00 |
DK Provisions réglementées | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 072.00 | 4 274 625.00 | | 3 661 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 30 614.00 | | 25 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 134.00 | 349 151.00 | | 330 134.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 55 560.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 072.00 | 979 617.00 | | 375 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 144.00 | 5 254 242.00 | | 4 036 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 072.00 | 979 617.00 | | 375 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 023 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 36 000.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 134.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 25 733.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | 10 267.00 | | 9 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 525.00 | 31 132.00 | | 31 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 658.00 | 1 458 947.00 | | 1 786 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 211.00 | 1 221 688.00 | | 2 400 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 553.00 | 237 259.00 | | -613 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 279.00 | 293 842.00 | | 4 097 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 391 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 626.00 | | | 4 030 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 403.00 | 11 375.00 | | 40 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 403.00 | 11 375.00 | | 40 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 523.00 | | | 574 523.00 |
UX Autres créances clients | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 573.00 | | | 428 573.00 |
VP Divers | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 072.00 | 330 072.00 | | 330 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 525.00 | 194 002.00 | 574 523.00 | 768 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 072.00 | 375 072.00 | | 375 072.00 |