| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 390.00 | 47 144.00 | 11 246.00 | 58 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 888.00 | 43 315.00 | 43 573.00 | 86 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 648.00 | 574 523.00 | 300 125.00 | 874 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 871.00 | 1 329 881.00 | 3 421 990.00 | 4 751 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 860.00 | 11 546.00 | 116 314.00 | 127 860.00 |
CF Disponibilités | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 057.00 | 11 546.00 | 1 892 512.00 | 1 904 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 929.00 | 1 341 427.00 | 5 314 502.00 | 6 655 929.00 |
CU Autres participations | 3 721 945.00 | 664 899.00 | 3 057 046.00 | 3 721 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 346.00 | 200 000.00 | | 133 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 605.00 | 3 110 863.00 | | 2 612 605.00 |
DH Report à nouveau | 417 750.00 | 417 750.00 | | 417 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 937.00 | 147 588.00 | | 1 301 937.00 |
DK Provisions réglementées | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 744.00 | 4 134 307.00 | | 4 723 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 198.00 | 86 942.00 | | 67 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 33 327.00 | | 15 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 826.00 | 345 377.00 | | 171 826.00 |
EA Autres dettes | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 758.00 | 465 646.00 | | 590 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 502.00 | 4 599 953.00 | | 5 314 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 493.00 | 398 448.00 | | 543 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 143 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 467.00 | -126 000.00 | | 26 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 306.00 | 46 424.00 | | 31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 390.00 | 1 850 670.00 | | 2 454 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 453.00 | 1 703 082.00 | | 1 152 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 937.00 | 147 588.00 | | 1 301 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 024.00 | | 300 000.00 | 4 487 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 153.00 | 4 751 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 153.00 | 86 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306 593.00 | | 300 000.00 | 4 306 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 743.00 | 35 869.00 | 35 153.00 | 89 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 681.00 | 19 463.00 | | 27 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 062.00 | 16 406.00 | 35 153.00 | 62 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 662.00 | 336 662.00 | | 336 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 648.00 | | 874 648.00 | 874 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 198.00 | 19 934.00 | 47 264.00 | 67 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VP Divers | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 844.00 | 76 196.00 | 884 648.00 | 960 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 758.00 | 543 493.00 | 47 264.00 | 590 758.00 |