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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 390.00 | 8 218.00 | 50 172.00 | 58 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 994.00 | 46 119.00 | 44 875.00 | 90 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 523.00 | 574 523.00 | | 574 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 852.00 | 1 293 759.00 | 3 162 093.00 | 4 455 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 028.00 | | 258 028.00 | 258 028.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 653.00 | 8 060.00 | 211 594.00 | 219 653.00 |
CF Disponibilités | 733 802.00 | | 733 802.00 | 733 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 281.00 | 8 060.00 | 1 216 222.00 | 1 224 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 134.00 | 1 301 819.00 | 4 378 315.00 | 5 680 134.00 |
CU Autres participations | 3 721 945.00 | 664 899.00 | 3 057 046.00 | 3 721 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 785 216.00 | 3 398 769.00 | | 2 785 216.00 |
DH Report à nouveau | 417 750.00 | 417 750.00 | | 417 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 647.00 | -613 553.00 | | 325 647.00 |
DK Provisions réglementées | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 718.00 | 3 661 072.00 | | 3 986 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 459.00 | 25 138.00 | | 97 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 138.00 | 330 134.00 | | 294 138.00 |
EA Autres dettes | | 19 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 597.00 | 375 072.00 | | 391 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 315.00 | 4 036 144.00 | | 4 378 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 597.00 | 375 072.00 | | 391 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 389 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 9 058.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 17.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | 17.00 | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 9 041.00 | | -939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 780.00 | 31 525.00 | | 44 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 578.00 | 1 786 658.00 | | 1 794 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 931.00 | 2 400 211.00 | | 1 468 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 647.00 | -613 553.00 | | 325 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 121.00 | | 96 231.00 | 4 391 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 4 455 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 90 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | | 27 841.00 | 94 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 468.00 | | 10 000.00 | 4 296 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 778.00 | 20 803.00 | 18 244.00 | 51 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 778.00 | 12 585.00 | 18 244.00 | 51 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 076.00 | 294 076.00 | | 294 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 523.00 | | 574 523.00 | 574 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 028.00 | 258 028.00 | | 258 028.00 |
VP Divers | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 349.00 | 270 826.00 | 584 523.00 | 855 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 597.00 | 391 597.00 | | 391 597.00 |