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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 237 291.00 | 236 234.00 | 1 057.00 | 237 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 512.00 | 141 755.00 | 42 756.00 | 184 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 343.00 | 165 593.00 | 74 750.00 | 240 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 932.00 | 552 448.00 | 163 484.00 | 715 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
BN En cours de production de biens | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 600.00 | 1 482.00 | 546 117.00 | 547 600.00 |
BZ Autres créances | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 808.00 | 1 482.00 | 924 325.00 | 925 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 741.00 | 553 930.00 | 1 087 810.00 | 1 641 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 562.00 | | | 354 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 465 324.00 | | | 465 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 485.00 | | | 622 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 810.00 | | | 1 087 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 497.00 | | | 537 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 631.00 | | | 669 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 921.00 | | | 609 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 464.00 | 43 228.00 | 4 243.00 | 513 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 1 113.00 | 3 125.00 | 10 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 586.00 | 42 115.00 | 1 118.00 | 502 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 285.00 | 26 193.00 | 40 092.00 | 66 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 280.00 | 35 384.00 | 44 896.00 | 80 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 120.00 | 640 200.00 | 14 920.00 | 655 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 486.00 | 537 498.00 | 84 988.00 | 622 486.00 |