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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 9 797.00 | 1 798.00 | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 289 291.00 | 245 689.00 | 43 602.00 | 289 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 602.00 | 157 959.00 | 34 642.00 | 192 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 895.00 | 188 021.00 | 27 874.00 | 215 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 106.00 | 601 468.00 | 151 637.00 | 753 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
BN En cours de production de biens | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 055.00 | 1 482.00 | 617 572.00 | 619 055.00 |
BZ Autres créances | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CF Disponibilités | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 453.00 | 1 482.00 | 1 041 970.00 | 1 043 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 559.00 | 602 951.00 | 1 193 607.00 | 1 796 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 018.00 | | | 383 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DL TOTAL (I) | 542 077.00 | | | 542 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 328.00 | | | 333 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
EA Autres dettes | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 530.00 | | | 651 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 607.00 | | | 1 193 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 971.00 | | | 602 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 937.00 | 488 566.00 | 2 497 503.00 | 2 008 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 937.00 | 488 566.00 | 2 497 503.00 | 2 008 937.00 |
FM Production stockée | | | 16 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 938.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 184.00 | | | 2 537 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 125.00 | | | 2 488 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 959.00 | | | 747 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 642.00 | | | 692 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 320.00 | 35 938.00 | 8 789.00 | 574 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 911.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 432.00 | 35 028.00 | 8 789.00 | 565 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 438.00 | 17 879.00 | 48 559.00 | 66 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 329.00 | 333 329.00 | | 333 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 619 055.00 | 619 055.00 | | 619 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VP Divers | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 048.00 | 736 327.00 | 13 720.00 | 750 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 531.00 | 602 971.00 | 48 559.00 | 651 531.00 |