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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 8 887.00 | 2 708.00 | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 289 291.00 | 240 319.00 | 48 972.00 | 289 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 454.00 | 152 899.00 | 34 555.00 | 187 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 895.00 | 172 213.00 | 43 682.00 | 215 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 958.00 | 574 319.00 | 173 639.00 | 747 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
BN En cours de production de biens | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 186.00 | 1 482.00 | 498 703.00 | 500 186.00 |
BZ Autres créances | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
CF Disponibilités | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 503.00 | 1 482.00 | 866 020.00 | 867 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 462.00 | 575 802.00 | 1 039 659.00 | 1 615 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 324.00 | | | 355 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DL TOTAL (I) | 493 018.00 | | | 493 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 641.00 | | | 546 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 659.00 | | | 1 039 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 873.00 | | | 461 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 933.00 | | | 715 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 148.00 | | | 662 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 448.00 | 44 788.00 | 22 917.00 | 552 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | 23.00 | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 583.00 | 44 765.00 | 22 917.00 | 543 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 735.00 | 24 614.00 | 68 120.00 | 92 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 279.00 | 236 279.00 | | 236 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 500 186.00 | | | 500 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 013.00 | 33 366.00 | 16 647.00 | 50 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
VP Divers | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 747.00 | 595 027.00 | 13 720.00 | 608 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 641.00 | 461 873.00 | 84 768.00 | 546 641.00 |