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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 289 291.00 | 261 801.00 | 27 490.00 | 289 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 103.00 | 178 919.00 | 6 184.00 | 185 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 581.00 | 176 574.00 | 57 007.00 | 233 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 794.00 | 628 890.00 | 135 903.00 | 764 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
BN En cours de production de biens | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 690.00 | 91 370.00 | 439 320.00 | 530 690.00 |
BZ Autres créances | 57 437.00 | 3 173.00 | 54 264.00 | 57 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 208.00 | | 282 208.00 | 282 208.00 |
CF Disponibilités | 274 797.00 | | 274 797.00 | 274 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 333.00 | 94 544.00 | 1 218 789.00 | 1 313 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 128.00 | 723 435.00 | 1 354 693.00 | 2 078 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
DL TOTAL (I) | 353 938.00 | | | 353 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 453.00 | | | 286 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 195.00 | | | 357 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
EA Autres dettes | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 754.00 | | | 1 000 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 693.00 | | | 1 354 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 057.00 | | | 766 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 204.00 | | 10 590.00 | 754 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 887.00 | | 9 090.00 | 698 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 1 500.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 087.00 | 38 803.00 | | 590 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 491.00 | 38 803.00 | | 578 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 196.00 | 357 196.00 | | 357 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 530 691.00 | 530 691.00 | | 530 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 110.00 | 51 853.00 | 234 256.00 | 286 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 042.00 | 593 821.00 | 15 220.00 | 609 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 314.00 | 766 057.00 | 234 256.00 | 1 000 314.00 |