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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 10 632.00 | 963.00 | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 289 291.00 | 250 612.00 | 38 679.00 | 289 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 612.00 | 160 263.00 | 23 349.00 | 183 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 982.00 | 119 151.00 | 106 831.00 | 225 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 203.00 | 540 659.00 | 213 544.00 | 754 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
BN En cours de production de biens | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 173.00 | 1 482.00 | 505 690.00 | 507 173.00 |
BZ Autres créances | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CF Disponibilités | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 451.00 | 1 482.00 | 896 968.00 | 898 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 654.00 | 542 142.00 | 1 110 512.00 | 1 652 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 077.00 | | | 432 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 544 388.00 | | | 544 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 960.00 | | | 342 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
EA Autres dettes | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 123.00 | | | 566 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 512.00 | | | 1 110 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 668.00 | | | 479 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 106.00 | | 98 944.00 | 753 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 846.00 | 754 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 846.00 | 698 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 790.00 | | 98 944.00 | 697 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 469.00 | 37 037.00 | 97 846.00 | 601 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | 835.00 | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 671.00 | 36 203.00 | 97 846.00 | 591 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 056.00 | 18 043.00 | 32 013.00 | 50 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 960.00 | 342 960.00 | | 342 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 507 173.00 | 507 173.00 | | 507 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 249.00 | 18 806.00 | 54 442.00 | 73 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 504.00 | 592 784.00 | 13 720.00 | 606 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 124.00 | 479 669.00 | 86 455.00 | 566 124.00 |