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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
AN Terrains | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 544.00 | 85 980.00 | 3 564.00 | 89 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 261.00 | 51 121.00 | 4 140.00 | 55 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 092.00 | 140 514.00 | 85 578.00 | 226 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 318 428.00 | 152 254.00 | 166 175.00 | 318 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 316 401.00 | | 316 401.00 | 316 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 485.00 | 152 254.00 | 751 231.00 | 903 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 577.00 | 292 768.00 | 836 809.00 | 1 129 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 920.00 | 416 931.00 | | 452 920.00 |
DL TOTAL (I) | 503 228.00 | 467 239.00 | | 503 228.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 062.00 | 32 237.00 | | 147 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 3 019.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 410.00 | 60 738.00 | | 85 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 610.00 | 53 727.00 | | 48 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 582.00 | 149 721.00 | | 303 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 809.00 | 646 960.00 | | 836 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 582.00 | 149 721.00 | | 303 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 987.00 | 4 528.00 | | 135 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 755.00 | 4 528.00 | | 134 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 572.00 | | 2 318.00 | 154 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 572.00 | | 2 318.00 | 154 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 572.00 | | 2 318.00 | 184 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 082.00 | 281 082.00 | | 281 082.00 |