| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
AN Terrains | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 045.00 | 89 866.00 | 2 179.00 | 92 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 557.00 | 55 214.00 | 8 343.00 | 63 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 890.00 | 148 494.00 | 88 396.00 | 236 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BT Marchandises | 203 087.00 | 87 543.00 | 115 544.00 | 203 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | 935.00 | 11 071.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 644 659.00 | | 644 659.00 | 644 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 436.00 | 88 478.00 | 1 031 958.00 | 1 120 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 326.00 | 236 972.00 | 1 120 354.00 | 1 357 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 700.00 | 462 249.00 | | 459 700.00 |
DL TOTAL (I) | 510 008.00 | 512 557.00 | | 510 008.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 334.00 | 30 000.00 | | 92 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 379.00 | 274 747.00 | | 357 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 284.00 | 115 740.00 | | 34 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 63 402.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 920.00 | 55 024.00 | | 55 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 012.00 | 508 914.00 | | 518 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 354.00 | 1 051 471.00 | | 1 120 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 012.00 | 508 914.00 | | 518 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 324.00 | | 6 566.00 | 230 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 218.00 | | 6 566.00 | 151 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 623.00 | 2 871.00 | | 145 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 391.00 | 2 871.00 | | 144 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 62 334.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 893.00 | | 5 350.00 | 92 893.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 828.00 | | 5 350.00 | 93 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 828.00 | 62 334.00 | 5 350.00 | 123 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 334.00 | 5 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 357 379.00 | 357 379.00 | | 357 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 728.00 | 483 728.00 | | 483 728.00 |