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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
AN Terrains | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 045.00 | 87 046.00 | 5 000.00 | 92 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 991.00 | 52 438.00 | 4 553.00 | 56 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 324.00 | 142 897.00 | 87 427.00 | 230 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BT Marchandises | 293 606.00 | 136 751.00 | 156 856.00 | 293 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 544 140.00 | | 544 140.00 | 544 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 977.00 | 136 751.00 | 980 227.00 | 1 116 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 301.00 | 279 648.00 | 1 067 654.00 | 1 347 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 617.00 | 452 920.00 | | 469 617.00 |
DL TOTAL (I) | 519 925.00 | 503 228.00 | | 519 925.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 050.00 | 147 062.00 | | 258 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 631.00 | 22 500.00 | | 115 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 018.00 | 85 410.00 | | 97 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | 48 610.00 | | 47 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 729.00 | 303 582.00 | | 517 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 654.00 | 836 809.00 | | 1 067 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 729.00 | 303 582.00 | | 517 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 324.00 | | | 230 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 218.00 | | | 151 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 258 050.00 | 258 050.00 | | 258 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 531.00 | 406 531.00 | | 406 531.00 |