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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
AN Terrains | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 045.00 | 91 118.00 | 927.00 | 92 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 557.00 | 57 365.00 | 6 192.00 | 63 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 890.00 | 151 897.00 | 84 993.00 | 236 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BT Marchandises | 396 211.00 | 84 329.00 | 311 882.00 | 396 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 488 299.00 | | 488 299.00 | 488 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 851.00 | 84 329.00 | 839 523.00 | 923 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 741.00 | 236 225.00 | 924 516.00 | 1 160 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 148.00 | 459 700.00 | | 459 148.00 |
DL TOTAL (I) | 509 456.00 | 510 008.00 | | 509 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 115.00 | 62 334.00 | | 64 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 115.00 | 92 334.00 | | 64 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 192.00 | 357 379.00 | | 168 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 094.00 | 34 284.00 | | 36 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | 70 430.00 | | 83 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 497.00 | 55 920.00 | | 63 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 946.00 | 518 012.00 | | 350 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 516.00 | 1 120 354.00 | | 924 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 946.00 | 518 012.00 | | 350 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 890.00 | | | 236 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 494.00 | 3 403.00 | | 148 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 262.00 | 3 403.00 | | 147 262.00 |