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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
AN Terrains | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 045.00 | 88 538.00 | 3 507.00 | 92 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 991.00 | 53 672.00 | 3 319.00 | 56 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 324.00 | 145 623.00 | 84 701.00 | 230 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BT Marchandises | 229 055.00 | 92 893.00 | 136 162.00 | 229 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | 935.00 | 24 368.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 542 840.00 | | 542 840.00 | 542 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 598.00 | 93 828.00 | 966 770.00 | 1 060 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 922.00 | 239 451.00 | 1 051 471.00 | 1 290 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 249.00 | 469 617.00 | | 462 249.00 |
DL TOTAL (I) | 512 557.00 | 519 925.00 | | 512 557.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 747.00 | 258 050.00 | | 274 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 740.00 | 115 631.00 | | 115 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 97 018.00 | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | 47 030.00 | | 55 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 914.00 | 517 729.00 | | 508 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 471.00 | 1 067 654.00 | | 1 051 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 914.00 | 517 729.00 | | 508 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 324.00 | | | 230 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 218.00 | | | 151 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897.00 | 2 726.00 | | 142 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 665.00 | 2 726.00 | | 141 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 751.00 | | 43 858.00 | 136 751.00 |
6T Sur comptes clients | | 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 751.00 | 935.00 | 43 858.00 | 136 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 751.00 | 935.00 | 43 858.00 | 166 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 43 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 914.00 | 508 914.00 | | 508 914.00 |