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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 4 861.00 | 374.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
AN Terrains | 112 656.00 | 71 495.00 | 41 161.00 | 112 656.00 |
AP Constructions | 207 506.00 | 177 895.00 | 29 612.00 | 207 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 132.00 | 24 852.00 | 280.00 | 25 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 668.00 | 174 986.00 | 21 682.00 | 196 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 172.00 | 454 088.00 | 135 084.00 | 589 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 742.00 | | 371 742.00 | 371 742.00 |
BZ Autres créances | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 071.00 | | 487 071.00 | 487 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 243.00 | 454 088.00 | 622 155.00 | 1 076 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
DH Report à nouveau | -140 085.00 | -44 631.00 | | -140 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | -95 455.00 | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 61 371.00 | 45 734.00 | | 61 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 705.00 | 52 801.00 | | 26 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586.00 | 34 742.00 | | 13 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 983.00 | 156 564.00 | | 183 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 246.00 | 117 609.00 | | 121 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 265.00 | 249 307.00 | | 215 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 784.00 | 611 022.00 | | 560 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 155.00 | 656 757.00 | | 622 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 801.00 | 453 539.00 | | 376 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 705.00 | 45 425.00 | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 532.00 | | 4 440.00 | 610 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 799.00 | 589 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 455.00 | 541 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 315.00 | | 2 450.00 | 42 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 427.00 | | 1 990.00 | 563 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 563.00 | 21 073.00 | 11 548.00 | 444 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 2 076.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 778.00 | 18 997.00 | 11 548.00 | 441 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 371 742.00 | | | 371 742.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 558.00 | 479 112.00 | 2 446.00 | 481 558.00 |
VW T.V.A. | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 801.00 | 376 801.00 | | 376 801.00 |