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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
AN Terrains | 112 656.00 | 71 495.00 | 41 161.00 | 112 656.00 |
AP Constructions | 207 506.00 | 206 723.00 | 784.00 | 207 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 052.00 | 36 516.00 | 7 536.00 | 44 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 013.00 | 79 746.00 | 5 268.00 | 85 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 857.00 | 399 714.00 | 100 142.00 | 499 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
BZ Autres créances | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CF Disponibilités | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 031.00 | | 589 031.00 | 589 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 888.00 | 399 714.00 | 689 173.00 | 1 088 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 103.00 | 65 058.00 | | 42 103.00 |
DH Report à nouveau | | -35 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 330.00 | 12 629.00 | | -98 330.00 |
DL TOTAL (I) | 64 536.00 | 162 866.00 | | 64 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 984.00 | 168 835.00 | | 172 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 2 577.00 | | 10 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 975.00 | 57 113.00 | | 129 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 336.00 | 222 433.00 | | 245 336.00 |
EA Autres dettes | 65 400.00 | 22 949.00 | | 65 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 638.00 | 474 527.00 | | 624 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 173.00 | 637 392.00 | | 689 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 280.00 | 12 389.00 | 954.00 | 388 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 045.00 | 12 389.00 | 954.00 | 383 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 985.00 | 45 192.00 | 118 141.00 | 172 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 638.00 | 496 845.00 | 118 141.00 | 624 638.00 |