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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
AN Terrains | 112 656.00 | 71 495.00 | 41 161.00 | 112 656.00 |
AP Constructions | 207 506.00 | 196 064.00 | 11 443.00 | 207 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 611.00 | 28 990.00 | 11 621.00 | 40 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 616.00 | 73 526.00 | 9 090.00 | 82 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 320.00 | 375 309.00 | 119 010.00 | 494 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 770.00 | | 313 770.00 | 313 770.00 |
BZ Autres créances | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 964.00 | | 528 964.00 | 528 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 284.00 | 375 309.00 | 647 974.00 | 1 023 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 622.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 058.00 | 177 435.00 | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | -45 068.00 | -103 738.00 | | -45 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 485.00 | 58 670.00 | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 150 236.00 | 140 751.00 | | 150 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 605.00 | 60 253.00 | | 9 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 738.00 | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 927.00 | 136 619.00 | | 137 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 797.00 | 209 770.00 | | 131 797.00 |
EA Autres dettes | 121 375.00 | 197 521.00 | | 121 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 738.00 | 605 901.00 | | 497 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 974.00 | 746 652.00 | | 647 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 371.00 | | 15 542.00 | 495 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 593.00 | 494 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 593.00 | 443 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 440.00 | | 15 542.00 | 444 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 551.00 | 13 897.00 | 3 138.00 | 364 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 316.00 | 13 897.00 | 3 138.00 | 359 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 733.00 | 510 733.00 | | 510 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 899.00 | 510 733.00 | 6 166.00 | 516 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 120.00 | 497 120.00 | | 497 120.00 |